KS varsler røde tall i år

Hovedstyret i KS behandlet sist uke regnskapet for organisasjonen og KS Holding, som er den direkte eieren av datterselskapene i KS.

KS med konsern har et samlet resultat på 52 millioner kroner i 2010, en kraftig forbedring fra 38 millioner kroner året før. Driften i KS alene gikk med et overskudd på 27 millioner kroner – hvorav 33 millioner kroner skyldes lavere pensjonskostnader på grunn av innføringen av pensjonsreformen. Dette er en éngangsinntekt. Uten denne besparelsen ville driftsresultatet gått i minus og årsresultatet vist et lite overskudd.

Bygger ut

I 2011 blir det derimot underskudd, på grunn av byggekostnader i Kommunenes Hus.

– Vi vet at vi ikke får ny éngangsbesparelse på pensjon. Uten den er vi i utgangspunktet nede på et beskjedent overskudd i KS. I og med at Kommunenes Hus har et byggeår, vil datterselskapene samlet gi et negativt bidrag. Derfor kommer vi til å ha et betydelig underskudd i år. Det er vi forberedt på. Vi har bygget godt med egenkapital og står godt rustet til et år eller to med underskudd, sier økonomidirektør Morten Dahl i KS.

Kommunenes Hus AS er i gang med å prosjektere omfattende renovering og nybygging. Dette bidro allerede i fjor til et underskudd på 2,2 millioner kroner. I år starter selve byggingen.

– Selskapet henter i disse dager inn tilbud på arbeidene. Kontrakt er ikke skrevet ennå. Vi forventer at de planlagte byggearbeidene settes i gang i løpet av få måneder. I 2012 skal blant annet et nytt, stort og flott møtesenter og nytt inngangsparti stå ferdig. Vi er fortsatt litt usikre på om det blir utbygging av toppetasjen, sier Dahl.

En slik utbygging vil i så fall gi Kommunens Hus mulighet til å leie ut større kontorarealer.

KS sparte 5,6 millioner kroner i fjor på å la ledige stillinger stå ubesatte, men det er ingen planlagte innstramminger i år, selv om Dahl understreker at det skal drives stramt.

Som Kommunal Rapport tidligere har skrevet, har sterkere profilering av organisasjonen kostet 3 millioner kroner mer enn budsjett. KS har også brukt 2 millioner kroner mer på IKT enn budsjettert.

I tillegg har organisasjonen tjent 2 millioner kroner på salg av en eiendom i Oslo.

Samlet omsatte KS for 688 millioner kroner i fjor, inkludert datterselskapene.

Døtre i pluss

KS Holding AS har et overskudd på 8 millioner kroner i fjor, mot 13 millioner året før.

Kommuneforlaget forbedret sitt resultat til 8,2 millioner kroner, mens Kommunal Rapport fikk et resultat på 2,1 millioner kroner.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport er fornøyd med resultatet og utviklingen av avisa gjennom året.

– Det ligger hard jobbing til grunn. Vi klarte å lansere avisa i ny drakt innenfor de økonomiske rammene vi hadde, og vi har bedrevet vesentlig journalistikk som det legges merke til. Lesermålinger viser at vi økte blant kommunale ledere, som er vår kjernemålgruppe. Vi har også opplevd en økning på nett, særlig mot slutten av året, sier Hestvik.

KS Konsulent, som i 2009 drev med underskudd, skiftet ledelse i fjor og endte med et lite driftsoverskudd på 400.000 kroner.

Vågeng på lønnstoppen

Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS var i fjor den best betalte toppsjefen i KS-konsernet. Lønn, pensjon og andre godtgjørelser utgjorde i fjor 1,77 millioner kroner.

OveMonsen, administrerende direktør i Kommuneforlaget, fikk samlede godtgjørelser for 1,68 millioner kroner, mens KS Konsulent til sammen brukte 1,17 millioner kroner på utgifter til daglig leder. Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport fikk samlet 1,06 millioner kroner. Per Løwø, administrerende direktør i Kommunenes Hus, fikk en samlet godtgjørelse på 1 million kroner.

Ingen gevinst i kommunene

I prinsippet skal pensjonsendringen som KS-konsernet tjente på i fjor også gjennomføres i kommunene – etter all sannsynlighet i 2013. Men ifølge KLP vil det samtidig trolig bli lagt inn langt høyere levealder i beregningene, noe som slår motsatt vei. Kommuner og fylkeskommuner vil derfor ikke få den samme engangsgevinsten som aksjeselskaper som må følge regnskapsloven.